ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 за Январь - Декабрь 2009г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Д Ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №4 по ОКУД

0710004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация

Закрытое акционерное общество"Теплоцентраль Белокуриха"

 

 

 

 

по ОКПО

27078160

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН

2203000225

Вид деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

 

 

 

 

по ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

49

Закрытое акционерное общество

/

Иная смешанная Российская собственность

 

 

 

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

в тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

За отчетный

За аналогичный период

наименование

код

период

предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

 

 

 

 

010

3212

4366

Движение денежных средств
по текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

 

 

 

 

 

 

020

209854

173486

 

030

-

-

Прочие доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

564

189

Денежные средства, направленные:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

(242 599)

(165 492)

 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

150

(174 021)

(103 328)

 

на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

(31 825)

(25 223)

 

на выплату дивидендов, процентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

-

(438)

 

на расчеты по налогам и сборам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

(16 266)

(12 647)

 

181

-

-

 

на прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

(20 487)

(23 856)

Чистые денежные средства
от текущей деятельности

200

(32 181)

8183

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

33800

5199

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

250

-

-

 

260

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(2 351)

(4 536)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

 

320

-

-

Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности

340

31449

663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710004 с. 2

1

2

3

4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

-

-

 

370

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-

(10 000)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

Прочие расходы по финансовой деятельности

410

(1 144)

-

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности

430

(1 144)

(10 000)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

440

(1 876)

(1 154)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

1336

3212

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-

-