ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 за Январь - Декабрь 2009г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Д Ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №5 по ОКУД

0710005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация

Закрытое акционерное общество"Теплоцентраль Белокуриха"

 

 

 

 

по ОКПО

27078160

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН

2203000225

Вид деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

 

 

 

 

по ОКВЭД

40.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

49

Закрытое акционерное общество

/

Иная смешанная Российская собственность

 

 

 

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

в тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

Показатель

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет- ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)

010

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

-

-

-

-

 

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

-

-

-

-

 

у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

-

-

-

-

 

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

-

-

-

-

 

у патентообладателя на селекционные     достижения

015

-

-

-

-

Организационные расходы

020

-

-

-

-

Деловая репутация организации

030

-

-

-

-

 

035

-

-

-

-

Прочие

040

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

050

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

-

-

 

 

052

-

-

 

 

053

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчет- ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Здания

070

8675

-

(2 950)

5725

Сооружения и передаточные устройства

075

28044

-

(4 217)

23827

Машины и оборудование

080

31996

225

(27 564)

4657

Транспортные средства

085

3523

2098

(886)

4735

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

553

28

(109)

472

Рабочий скот

095

-

-

-

-

Продуктивный скот

100

-

-

-

-

Многолетние насаждения

105

-

-

-

-

Другие виды основных средств

110

-

-

-

-

Земельные участки и объекты природопользования

115

-

-

-

-

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

120

-

-

-

-

Итого

 

130

72791

2351

(35 726)

39416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

37757

29419

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зданий и сооружений

141

27865

24463

 

машин, оборудования, транспортных средств

142

9674

4703

 

других

143

218

253

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здания

151

-

-

 

сооружения

152

-

-

 

 

153

-

-

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

-

-

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

9163

13263

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

165

-

-

Справочно

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

Результат от переоценки объектов основных средств:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

-

-

 

амортизации

172

-

-

 

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель

Остаток

Поступило

Исполь- зовано

Остаток

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

-

-

-

-

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

-

-

-

-

 

230

-

-

-

-

Прочие

240

-

-

-

-

Итого

250

-

-

-

-

 

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

260

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ

Наличие на начало отчет- ного года

Поступило

Списано

Наличие на конец отчет- ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Всего

310

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

-

-

-

-

 

 

312

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Справочно

2

3

4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

320

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код

За отчетный
 период

За аналогичный период предыдущего года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

330

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ

Остаток на начало отчет- ного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец отчет- ного периода

наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410

-

-

-

-

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

-

-

-

-

 

 

412

-

-

-

-

Справочно

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами

420

-

-

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные

430

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

на начало отчетного года

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

510

-

-

-

-

 

 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

520

-

-

-

-

 

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

-

-

-

-

Предоставленные займы

525

-

-

-

-

Депозитные вклады

530

-

-

-

-

Прочие

535

-

-

-

-

Итого

 

540

-

-

-

-

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего

550

-

-

-

-

 

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

560

-

-

-

-

 

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

-

-

-

-

Прочие

565

-

-

-

-

Итого

 

570

-

-

-

-

СПРАВОЧНО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода

590

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 5

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочная - всего

 

610

21634

24240

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты с покупателями и заказчиками

611

10561

15952

 

авансы выданные

612

10125

7355

 

прочая

613

948

933

долгосрочная - всего

 

620

-

-

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-

 

авансы выданные

622

-

-

 

прочая

623

-

-

Итого

630

21634

24240

Кредиторская задолженность:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочная - всего

 

640

54910

21342

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

39195

3040

 

авансы полученные

642

1448

784

 

расчеты по налогам и сборам

643

3839

7055

 

кредиты

644

-

-

 

займы

645

-

-

 

прочая

646

10428

10463

долгосрочная - всего

 

650

218

179

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредиты

651

-

-

 

займы

652

-

-

 

Отложенные налоговые обязательства

653

218

179

Итого

660

55128

21521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За
отчетный
год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Материальные затраты

 

710

84675

77042

Затраты на оплату труда

 

720

38145

30327

Отчисления на социальные нужды

 

730

7022

5750

Амортизация

 

740

2742

3187

Прочие затраты

 

750

42008

26760

Итого по элементам затрат

 

760

174592

143066

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незавершенного производства

765

-

-

 

расходов будущих периодов

766

122

(144)

 

резервов предстоящих расходов

767

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Полученные - всего

 

810

-

-

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

векселя

811

-

-

Имущество, находящееся в залоге

 

820

-

-

 

 

из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объекты основных средств

821

-

-

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

-

-

 

прочее

823

-

-

 

 

824

-

-

Выданные - всего

 

830

-

-

 

 

из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

векселя

831

-

-

Имущество, переданное в залог

 

840

-

-

 

 

из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объекты основных средств

841

-

-

 

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

-

-

 

прочее

843

-

-

 

 

844

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная помощь

Показатель

Отчетный период

За аналогичный период

наименование

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

-

-

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

-

-

 

 

912

-

-

 

 

913

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на начало отчетного года

получено за отчетный период

возвращено за отчетный период

на конец отчетного периода

Бюджетные кредиты - всего

920

-

-

-

-

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

-

-

-

-

 

 

922

-

-

-

-

 

 

923

-

-

-

-