ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за Январь - Декабрь 2009г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К О Д Ы |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №5 по ОКУД |
0710005 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2009 |
12 |
31 |
||||||||||
Организация |
Закрытое
акционерное общество"Теплоцентраль Белокуриха" |
|
|
|
|
по ОКПО |
27078160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
2203000225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид
деятельности |
Производство
пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
|
|
|
|
по ОКВЭД |
40.30.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая
форма / форма собственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытое
акционерное общество |
/ |
Иная
смешанная Российская собственность |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица
измерения |
в тыс.
рублей |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Наличие на начало отчет- ного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчет- ного
периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты
интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности) |
010 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
у
патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у
правообладателя на программы ЭВМ, |
012 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у
правообладателя на топологии интегральных микросхем |
013 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у
владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров |
014 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
у
патентообладателя на селекционные
достижения |
015 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационные
расходы |
020 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деловая
репутация организации |
030 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
035 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие |
040 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация
нематериальных активов - всего |
050 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
051 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
052 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
053 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с. 2 |
|
Основные средства |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Наличие на начало отчет- ного года |
Поступило |
Выбыло |
Наличие на конец отчет- ного
периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здания |
070 |
8675 |
- |
(2 950) |
5725 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сооружения
и передаточные устройства |
075 |
28044 |
- |
(4 217) |
23827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машины и
оборудование |
080 |
31996 |
225 |
(27 564) |
4657 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные
средства |
085 |
3523 |
2098 |
(886) |
4735 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственный
и хозяйственный инвентарь |
090 |
553 |
28 |
(109) |
472 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий
скот |
095 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продуктивный
скот |
100 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многолетние
насаждения |
105 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие
виды основных средств |
110 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельные
участки и объекты природопользования |
115 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальные
вложения на коренное |
120 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
|
130 |
72791 |
2351 |
(35 726) |
39416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация
основных средств - всего |
140 |
37757 |
29419 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
зданий и
сооружений |
141 |
27865 |
24463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
машин,
оборудования, транспортных средств |
142 |
9674 |
4703 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
других |
143 |
218 |
253 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передано в
аренду объектов основных средств - всего |
150 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
здания |
151 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
сооружения |
152 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
153 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переведено
объектов основных средств на консервацию |
155 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получено
объектов основных средств в аренду - всего |
160 |
9163 |
13263 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
161 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты
недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации |
165 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно |
код |
На начало отчетного года |
На начало предыдущего года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результат
от переоценки объектов основных средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
первоначальной
(восстановительной) стоимости |
171 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
амортизации |
172 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение
стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации |
180 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с. 3 |
|
Доходные вложения в материальные
ценности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Остаток |
Поступило |
Исполь- зовано |
Остаток |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество
для передачи в лизинг |
210 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество,
предоставляемое по договору проката |
220 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
230 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие |
240 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
250 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация
доходных вложений |
260 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ |
Наличие на начало отчет- ного года |
Поступило |
Списано |
Наличие на конец отчет- ного
периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего |
310 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
311 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
312 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||
Справочно |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам |
320 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
код |
За отчетный |
За аналогичный период предыдущего
года |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||
Сумма не
давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие
расходы |
330 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на освоение природных
ресурсов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды работ |
Остаток на начало отчет- ного
периода |
Поступило |
Списано |
Остаток на конец отчет- ного
периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на
освоение природных ресурсов - всего |
410 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
411 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
412 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно |
код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными
работами |
420 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма
расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на
прочие расходы как безрезультатные |
430 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с. 4 |
|
Финансовые вложения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Долгосрочные |
Краткосрочные |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
на начало отчетного года |
на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вклады в
уставные (складочные) капиталы других организаций - всего |
510 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ |
511 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные
и муниципальные ценные бумаги |
515 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные
бумаги других организаций - всего |
520 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) |
521 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные
займы |
525 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозитные
вклады |
530 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие |
535 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
|
540 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из
общей суммы финансовые вложения, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Вклады в
уставные (складочные) капиталы других организаций - всего |
550 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ |
551 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные
и муниципальные ценные бумаги |
555 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ценные
бумаги других организаций - всего |
560 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том
числе долговые ценные бумаги |
561 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие |
565 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
|
570 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
По
финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости
в результате корректировки оценки |
580 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По
долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
590 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с. 5 |
|
Дебиторская и кредиторская задолженность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
краткосрочная
- всего |
|
610 |
21634 |
24240 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
расчеты с
покупателями и заказчиками |
611 |
10561 |
15952 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
авансы
выданные |
612 |
10125 |
7355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочая |
613 |
948 |
933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгосрочная
- всего |
|
620 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
расчеты с
покупателями и заказчиками |
621 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
авансы
выданные |
622 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочая |
623 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
630 |
21634 |
24240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская
задолженность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
краткосрочная
- всего |
|
640 |
54910 |
21342 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
расчеты с
поставщиками и подрядчиками |
641 |
39195 |
3040 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
авансы
полученные |
642 |
1448 |
784 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
расчеты по
налогам и сборам |
643 |
3839 |
7055 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кредиты |
644 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
займы |
645 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочая |
646 |
10428 |
10463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
долгосрочная
- всего |
|
650 |
218 |
179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
кредиты |
651 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
займы |
652 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отложенные
налоговые обязательства |
653 |
218 |
179 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
660 |
55128 |
21521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по обычным видам
деятельности (по элементам затрат) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
За |
За предыдущий год |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные
затраты |
|
710 |
84675 |
77042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на
оплату труда |
|
720 |
38145 |
30327 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления
на социальные нужды |
|
730 |
7022 |
5750 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация |
|
740 |
2742 |
3187 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие
затраты |
|
750 |
42008 |
26760 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по
элементам затрат |
|
760 |
174592 |
143066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение
остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
незавершенного
производства |
765 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
расходов
будущих периодов |
766 |
122 |
(144) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
резервов
предстоящих расходов |
767 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с. 6 |
|
Обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полученные
- всего |
|
810 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
векселя |
811 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество,
находящееся в залоге |
|
820 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
объекты
основных средств |
821 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ценные
бумаги и иные финансовые вложения |
822 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочее |
823 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
824 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выданные -
всего |
|
830 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
векселя |
831 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имущество,
переданное в залог |
|
840 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
из него: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
объекты
основных средств |
841 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ценные
бумаги и иные финансовые вложения |
842 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прочее |
843 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
844 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная помощь |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Отчетный период |
За аналогичный период |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование |
код |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предыдущего года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получено в
отчетном году бюджетных средств - всего |
910 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
911 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
912 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
913 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на начало отчетного года |
получено за отчетный период |
возвращено за отчетный период |
на конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||
Бюджетные
кредиты - всего |
920 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
в том
числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
921 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
922 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
923 |
- |
- |
- |
- |