БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 31 декабря 2010 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Д Ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №1 по ОКУД

0710001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

 

Организация

Закрытое акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха"

 

 

 

 

по ОКПО

27078160

 

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 

ИНН

2203000225

 

Вид деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

 

 

 

 

по ОКВЭД

40.30.14

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

67

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрытое акционерное общество

/

Иная смешанная Российская собственность

 

 

 

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения

в тыс. рублей

 

 

 

по ОКЕИ

384

 

Местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

659900, Алтайский край, Белокуриха г, Партизанская ул, дом № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата отправки / принятия

29.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с.1

 

АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

I. Внеоборотные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

-

-

 

Основные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

9 997

9 301

 

Незавершенное строительство

 

 

 

 

 

 

130

756

2 400

 

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

 

Долгосрочные финансовые вложения

 

 

140

-

-

 

Отложенные налоговые активы

 

 

 

 

 

 

145

7

4

 

Прочие внеоборотные активы

 

 

 

 

 

 

 

150

-

-

 

Итого по разделу I

190

10 760

11 705

 

II. Оборотные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

4 663

4 071

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

4 212

3 541

 

 

животные на выращивании и откорме

 

212

-

-

 

 

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

 

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

 

 

товары отгруженные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

-

-

 

 

расходы будущих периодов

 

 

 

 

 

 

 

 

216

451

530

 

 

прочие запасы и затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

-

-

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

422

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покупатели и заказчики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

-

-

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

24 240

26 232

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покупатели и заказчики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

15 952

21 858

 

Краткосрочные финансовые вложения

 

250

-

260

 

Денежные средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1 336

2 475

 

Прочие оборотные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

-

-

 

Итого по разделу II

290

30 239

33 460

 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

40 999

45 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710001 с.2

 

ПАССИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

III. Капитал и резервы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставный капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

12

12

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(1 144)

-

 

Добавочный капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

19 336

19 336

 

Резервный капитал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

-

-

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

 

 

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

1 374

2 246

 

Итого по разделу III

490

19 578

21 594

 

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займы и кредиты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

-

-

 

Отложенные налоговые обязательства

 

515

79

10

 

Прочие долгосрочные обязательства

 

 

520

-

-

 

Итого по разделу IV

590

79

10

 

V. Краткосрочные обязательства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Займы и кредиты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

-

-

 

Кредиторская задолженность

 

 

 

 

 

 

 

620

21 342

23 261

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставщики и подрядчики

621

3 040

3 837

 

 

задолженность перед персоналом организации

622

1 687

1 989

 

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

6 416

6 263

 

 

задолженность по налогам и сборам

 

624

7 055

6 866

 

 

прочие кредиторы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

625

3 144

4 306

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

300

 

Доходы будущих периодов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

-

-

 

Резервы предстоящих расходов

 

 

 

 

 

 

650

-

-

 

Прочие краткосрочные обязательства

 

 

660

-

-

 

Итого по разделу V

690

21 342

23 561

 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

40 999

45 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арендованные основные средства

910

13 263

-

 

 

 

в том числе по лизингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

-

-

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

22 086

 

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

 

Износ жилищного фонда

970

-

-

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

 

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

241

241

 

 

 

-

-