|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
на 31 декабря |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К О Д Ы |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №1 по ОКУД |
0710001 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
12 |
31 |
|||||||||
|
Организация |
Закрытое
акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха" |
|
|
|
|
по ОКПО |
27078160 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
|
ИНН |
2203000225 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид
деятельности |
Производство
пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
|
|
|
|
по ОКВЭД |
40.30.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовая
форма / форма собственности |
67 |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
закрытое
акционерное общество |
/ |
Иная
смешанная Российская собственность |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Единица
измерения |
в тыс. рублей |
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Местонахождение
(адрес) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
659900,
Алтайский край, Белокуриха г, Партизанская ул, дом № 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата утверждения |
- |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата отправки / принятия |
29.03.2011 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с.1 |
|
АКТИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Внеоборотные
активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Нематериальные
активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
9 997 |
9 301 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Незавершенное
строительство |
|
|
|
|
|
|
130 |
756 |
2 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходные
вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
|
140 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отложенные
налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
145 |
7 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу I |
190 |
10 760 |
11 705 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
4 663 |
4 071 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
сырье,
материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
4 212 |
3 541 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
животные
на выращивании и откорме |
|
212 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
затраты в
незавершенном производстве |
213 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
готовая
продукция и товары для перепродажи |
214 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
товары
отгруженные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
расходы
будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
451 |
530 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочие
запасы и затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
422 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
230 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
покупатели
и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
240 |
24 240 |
26 232 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
покупатели
и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
241 |
15 952 |
21 858 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
- |
260 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Денежные
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1 336 |
2 475 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие
оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу II |
290 |
30 239 |
33 460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС
(сумма строк 190 + 290) |
300 |
40 999 |
45 165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710001 с.2 |
|
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Уставный
капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
12 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Собственные
акции, выкупленные у акционеров |
411 |
(1 144) |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Добавочный
капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
19 336 |
19 336 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервный
капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
резервные
фонды, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
1 374 |
2 246 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу III |
490 |
19 578 |
21 594 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Займы и
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Отложенные
налоговые обязательства |
|
515 |
79 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие
долгосрочные обязательства |
|
|
520 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу IV |
590 |
79 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Займы и
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Кредиторская
задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
620 |
21 342 |
23 261 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
поставщики
и подрядчики |
621 |
3 040 |
3 837 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
задолженность
перед персоналом организации |
622 |
1 687 |
1 989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
задолженность
перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
6 416 |
6 263 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
задолженность
по налогам и сборам |
|
624 |
7 055 |
6 866 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
прочие
кредиторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
625 |
3 144 |
4 306 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Задолженность
участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходы
будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервы
предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
650 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие
краткосрочные обязательства |
|
|
660 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по разделу V |
690 |
21 342 |
23 561 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
БАЛАНС
(сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
40 999 |
45 165 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Арендованные
основные средства |
910 |
13 263 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
в том
числе по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
911 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
- |
22 086 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товары,
принятые на комиссию |
930 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Списанная
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
950 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
960 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Износ
жилищного фонда |
970 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Износ
объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
990 |
241 |
241 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
- |
- |