|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за Январь - Декабрь 2010г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К О Д Ы |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма №4 по ОКУД |
0710004 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата (год, месяц, число) |
2010 |
12 |
31 |
|||||||||
|
Организация |
Закрытое
акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха" |
|
|
|
|
по ОКПО |
27078160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН |
2203000225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид
деятельности |
Производство
пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
|
|
|
|
по ОКВЭД |
40.30.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовая
форма / форма собственности |
|
|
|
|
67 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
закрытое
акционерное общество |
/ |
Иная
смешанная Российская собственность |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Единица
измерения |
в тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
За отчетный |
За аналогичный период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование |
код |
период |
предыдущего года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Остаток
денежных средств на начало отчетного года |
010 |
1 336 |
3 212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Средства,
полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
242 899 |
209 854 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
030 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие
доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
287 |
564 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Денежные
средства, направленные: |
|
|
|
|
|
120 |
(241 787) |
(242 599) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на оплату
приобретенных товаров, работ, услуг, сырья |
150 |
(169 809) |
(174 021) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на оплату
труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
(35 511) |
(31 825) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на выплату
дивидендов, процентов |
|
|
|
|
|
170 |
(13) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на расчеты
по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
180 |
(30 578) |
(16 266) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
181 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
на прочие
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
(5 876) |
(20 487) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чистые
денежные средства |
200 |
1 399 |
(32 181) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Выручка от
продажи объектов основных средств и иных внеоборотных
активов |
210 |
- |
33 800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выручка от
продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полученные
дивиденды |
230 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Полученные
проценты |
240 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступления
от погашения займов, предоставленных |
250 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
260 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приобретение
дочерних организаций |
280 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приобретение
объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов |
290 |
- |
(2 351) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приобретение
ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Займы,
предоставленные другим организациям |
310 |
(260) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
320 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чистые
денежные средства |
340 |
(260) |
31 449 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710004 с. 2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Движение денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Поступления
от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступления
от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
370 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погашение
займов и кредитов (без процентов) |
390 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погашение
обязательств по финансовой аренде |
400 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прочие расхды по финансовой деятельности |
410 |
- |
(1 144) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чистые
денежные средства |
430 |
- |
(1 144) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чистое
увеличение (уменьшение) денежных средств |
440 |
1 139 |
(1 876) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Остаток
денежных средств на конец отчетного периода |
450 |
2 475 |
1 336 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Величина
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
460 |
- |
- |