ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 за Январь - Декабрь 2010г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К О Д Ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №4 по ОКУД

0710004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

 

Организация

Закрытое акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха"

 

 

 

 

по ОКПО

27078160

 

Идентификационный номер налогоплательщика

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН

2203000225

 

Вид деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

 

 

 

 

по ОКВЭД

40.30.14

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

 

 

 

 

67

49

 

закрытое акционерное общество

/

Иная смешанная Российская собственность

 

 

 

 

 

 

 

по ОКОПФ/ОКФС

 

Единица измерения

в тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

по ОКЕИ

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

За отчетный

За аналогичный период

 

наименование

код

период

предыдущего года

 

1

2

3

4

 

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

1 336

3 212

 

Движение денежных средств
по текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

242 899

209 854

 

 

030

-

-

 

Прочие доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

287

564

 

Денежные средства, направленные:

 

 

 

 

 

120

(241 787)

(242 599)

 

 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

150

(169 809)

(174 021)

 

 

на оплату труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

(35 511)

(31 825)

 

 

на выплату дивидендов, процентов

 

 

 

 

 

170

(13)

-

 

 

на расчеты по налогам и сборам

 

 

 

 

 

 

180

(30 578)

(16 266)

 

 

181

-

-

 

 

на прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

(5 876)

(20 487)

 

Чистые денежные средства
от текущей деятельности

200

1 399

(32 181)

 

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

33 800

 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

 

Полученные дивиденды

230

-

-

 

Полученные проценты

240

-

-

 

Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

250

-

-

 

 

260

-

-

 

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

-

(2 351)

 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-

 

Займы, предоставленные другим организациям

310

(260)

-

 

 

320

-

-

 

Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности

340

(260)

31 449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0710004 с. 2

 

1

2

3

4

 

Движение денежных средств
по финансовой деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

-

-

 

 

370

-

-

 

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-

-

 

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

 

Прочие расхды по финансовой деятельности

410

-

(1 144)

 

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности

430

-

(1 144)

 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

440

1 139

(1 876)

 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

2 475

1 336

 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-

-