ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за Январь - Декабрь 2010г.
														К О Д Ы
													Форма №5 по ОКУД	0710005
													Дата (год, месяц, число)	2010		12		31
Организация			Закрытое акционерное общество "Теплоцентраль Белокуриха"										по ОКПО	27078160
Идентификационный номер налогоплательщика													ИНН	2203000225
Вид деятельности				Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными									по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности														67			49
закрытое акционерное общество						/	Иная смешанная Российская собственность						по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения					в тыс. рублей								по ОКЕИ	384
Нематериальные активы
Показатель									Наличие на начало отчет- ного года			Поступило		Выбыло			Наличие на конец отчет- ного периода
наименование								код
1								2	3			4		5			6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)								010	-			-		-			-
	в том числе:
	у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель							011	-			-		-			-
	у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных							012	-			-		-			-
	у правообладателя на топологии интегральных микросхем							013	-			-		-			-
	у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров							014	-			-		-			-
	у патентообладателя на селекционные достижения							015	-			-		-			-
Организационные расходы								020	-			-		-			-
Деловая репутация организации								030	-			-		-			-
								035	-			-		-			-
Прочие								040	-			-		-			-
Показатель											На начало отчетного года				На конец отчетного периода
наименование										код
1										2	3				4
Амортизация нематериальных активов - всего										050	-				-
	в том числе:
										051	-				-
										052	-				-
										053	-				-
																				Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Показатель									Наличие на начало отчет- ного года			Поступило		Выбыло			Наличие на конец отчет- ного периода
наименование								код
1								2	3			4		5			6
Здания								070	5 725			889		-			6 614
Сооружения и передаточные устройства								075	23 827			-		-			23 827
Машины и оборудование								080	4 657			238		-			4 895
Транспортные средства								085	4 735			-		(4)			4 731
Производственный и хозяйственный инвентарь								090	472			-		-			472
Рабочий скот								095	-			-		-			-
Продуктивный скот								100	-			-		-			-
Многолетние насаждения								105	-			-		-			-
Другие виды основных средств								110	-			-		-			-
Земельные участки и объекты природопользования								115	-			-		-			-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель								120	-			-		-			-
Итого								130	39 416			1 127		(4)			40 539
Показатель											На начало отчетного года				На конец отчетного периода
наименование										код
1										2	3				4
Амортизация основных средств - всего										140	29 419				31 238
	в том числе:
	зданий и сооружений									141	24 463				24 771
	машин, оборудования, транспортных средств									142	4 703				6 142
	других									143	253				326
Передано в аренду объектов основных средств - всего										150	-				-
	в том числе:
	здания									151	-				-
	сооружения									152	-				-
										153	-				-
Переведено объектов основных средств на консервацию										155	-				-
Получено объектов основных средств в аренду - всего										160	13 263				-
	в том числе:
										161	-				-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации										165	-				-
Справочно										код	На начало отчетного года				На начало предыдущего года
										2	3				4
Результат от переоценки объектов основных средств:
	первоначальной (восстановительной) стоимости									171	-				-
	амортизации									172	-				-
										код	На начало отчетного года				На конец отчетного периода
										2	3				4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации										180	-				-
																				Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель									Остаток			Поступило		Исполь- зовано			Остаток
наименование								код
1								2	3			4		5			6
Имущество для передачи в лизинг								210	-			-		-			-
Имущество, предоставляемое по договору проката								220	-			-		-			-
								230	-			-		-			-
Прочие								240	-			-		-			-
Итого								250	-			-		-			-
								код	На начало отчетного года			На конец отчетного периода
1								2	3			4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности								260	-			-
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ									Наличие на начало отчет- ного года			Поступило		Списано			Наличие на конец отчет- ного периода
наименование								код
1								2	3			4		5			6
Всего								310	-			-		-			-
	в том числе:
								311	-			-		-			-
								312	-			-		-			-
										код	На начало отчетного года				На конец отчетного периода
Справочно
										2	3				4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам										320	-				-
										код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года
										2	3				4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы										330	-				-
Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ									Остаток на начало отчет- ного периода			Поступило		Списано			Остаток на конец отчет- ного периода
наименование								код
1								2	3			4		5			6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего								410	-			-		-			-
	в том числе:
								411	-			-		-			-
								412	-			-		-			-
Справочно										код	На начало отчетного года				На конец отчетного года
										2	3				4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами										420	-				-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные										430	-				-
																				Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель									Долгосрочные					Краткосрочные
наименование								код	на начало отчетного года			на конец отчетного периода		на начало отчетного года			на конец отчетного периода
1								2	3			4		5			6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего								510	-			-		-			-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ							511	-			-		-			-
Государственные и муниципальные ценные бумаги								515	-			-		-			-
Ценные бумаги других организаций - всего								520	-			-		-			-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)							521	-			-		-			-
Предоставленные займы								525	-			-		-			260
Депозитные вклады								530	-			-		-			-
Прочие								535	-			-		-			-
Итого								540	-			-		-			260
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего								550	-			-		-			-
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ							551	-			-		-			-
Государственные и муниципальные ценные бумаги								555	-			-		-			-
Ценные бумаги других организаций - всего								560	-			-		-			-
	в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)							561	-			-		-			-
Прочие								565	-			-		-			-
Итого								570	-			-		-			-
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки								580	-			-		-			-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода								590	-			-		-			-
																				Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель											Остаток на начало отчетного года				Остаток на конец отчетного периода
наименование										код
1										2	3				4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего										610	24 240				26 232
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками									611	15 952				21 858
	авансы выданные									612	7 355				2 206
	прочая									613	933				2 168
долгосрочная - всего										620	-				-
		в том числе:
	расчеты с покупателями и заказчиками									621	-				-
	авансы выданные									622	-				-
	прочая									623	-				-
Итого										630	24 240				26 232
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего										640	21 342				23 261
		в том числе:
	расчеты с поставщиками и подрядчиками									641	3 040				3 837
	авансы полученные									642	784				771
	расчеты по налогам и сборам									643	7 055				6 866
	кредиты									644	-				-
	займы									645	-				-
	прочая									646	10 463				11 788
долгосрочная - всего										650	-				-
		в том числе:
	кредиты									651	-				-
	займы									652	-				-
										653	-				-
Итого										660	21 342				23 261
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель											За отчетный год				За предыдущий год
наименование										код
1										2	3				4
Материальные затраты										710	106 119				84 675
Затраты на оплату труда										720	40 633				38 145
Отчисления на социальные нужды										730	7 441				7 022
Амортизация										740	1 822				2 742
Прочие затраты										750	46 860				42 008
Итого по элементам затрат										760	202 875				174 592
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
	незавершенного производства									765	-				-
	расходов будущих периодов									766	79				122
	резервов предстоящих расходов									767	-				-
																				Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель											Остаток на начало отчетного года				Остаток на конец отчетного периода
наименование										код
1										2	3				4
Полученные - всего										810	-				-
		в том числе:
	векселя									811	-				-
Имущество, находящееся в залоге										820	-				-
		из него:
	объекты основных средств									821	-				-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения									822	-				-
	прочее									823	-				-
										824	-				-
Выданные - всего										830	-				-
		из него:
	векселя									831	-				-
Имущество, переданное в залог										840	-				-
		из него:
	объекты основных средств									841	-				-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения									842	-				-
	прочее									843	-				-
										844	-				-
Государственная помощь
Показатель									Отчетный период					За аналогичный период
наименование								код						предыдущего года
1								2	3					4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего								910	-					-
		в том числе:
								911	-					-
								912	-					-
								913	-					-
									на начало отчетного года			получено за отчетный период		возвращено за отчетный период					на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего								920	-			-		-					-
		в том числе
								921	-			-		-					-
								922	-			-		-					-
								923	-			-		-					-